نظام إدارة الموردين :

  • إمكانية توزيع الموردين الى مجموعات (موردين مواد اولية – موردين خدمات – شركات – ..) .
  • إمكانية تصنيف الموردين حسب أنشطة التوريد وحسب بلدان المنشأ.
  • إمكانية تعريف لكل مورد بطاقة تحوي على كافة بياناته .
  • تحديد سقف الإعتماد لكل مورد مع دوريات الدفع .
  • إضافة فواتير للعملاء وإمكانية توزيع تفاصيل الفاتورة لأكثر من حساب .
  • إمكانية إضافة تسديدات للموردين وتحديد طريقة الدفع (شيكات –نقدي –حوالة بنكية) أو تسديد حسب تواريخ الإستحقاق .
  • إضافة دفعات مقدمة للموردين وتحديد طريقة الدفع (شيكات – نقدي – حوالة بنكية ) .
  • تصفية الدفعات المقدمة للموردين لفواتير محددة .
  • إمكانية إضافة شيكات آجلة من المورد محدد وتحديد تفاصيل الشيك .
  • إمكانية مطابقات الشيكات المسحوبة من البنوك آلياً حسب كشوف البنوك المرسلة .
  • إمكانية إرجاع الشيكات في حال حدوث أي خطأ .
  • إضافة شيكات مؤجلة لمورد محدد وتحديد تفاصيل الشيك .
  • إمكانية تحويل رصيد من مورد إلى مورد .
  • إضافة إشعار دائن للمورد بمبلغ محدد .
  • إضافة إشعار مدين للمورد بمبلغ محدد .
  • إمكانية تصفية الدفعات و الفواتير من أجل متابعة عمر الذمم بشكل دقيق .
  • تقارير كشوف حساب الموردين ,مورد واحد أو أكثر ( إجمالي – تفصيلي ) .
  • إمكانية مطابقات كشوف الحساب مع الموردين واثباتها على كشفه .
  • تقرير كشف حساب إجمالي للموردين حسب الإدارات ضمن تاريخ محدد وحسب العملة ( إجمالي – تفصيلي ) .
  • تقرير بالفواتير المسددة و غير المسددة لمورد محدد وضمن تاريخ محدد .
  • تقرير ميزان الذمم حسب الإدارات والموردين وإظهار عمر الذمة .
  • تقرير بالفواتير السابقة المرحلة .
  • تقرير الشيكات بالنسبة لمورد ضمن تاريخ محدد .
  • تقرير بيومية الفواتير المدخلة ( الكل – المرحلة –غير المرحلة ) ضمن تاريخ محدد .
  • تقرير بيومية التسديدات المرحلة و غير المرحلة والدفعات المقدمة وحسب طريقة التسديد (شيكات – نقدي – حوالة بنكية ) .
  • تقرير بالدفعات غير المرتبطة بالفواتير .
  • تقرير بعمر الذمة التفصيلي حسب الادارة والمورد .
  • تحضير نماذج مطابقات للموردين حسب متطلبات مكاتب التدقيق المحاسبي .
  • تقارير مراقبة أمنية .