نظام إدارة الموردين :
- إمكانية توزيع الموردين الى مجموعات (موردين مواد اولية – موردين خدمات – شركات – ..) .
- إمكانية تصنيف الموردين حسب أنشطة التوريد وحسب بلدان المنشأ.
- إمكانية تعريف لكل مورد بطاقة تحوي على كافة بياناته .
- تحديد سقف الإعتماد لكل مورد مع دوريات الدفع .
- إضافة فواتير للعملاء وإمكانية توزيع تفاصيل الفاتورة لأكثر من حساب .
- إمكانية إضافة تسديدات للموردين وتحديد طريقة الدفع (شيكات –نقدي –حوالة بنكية) أو تسديد حسب تواريخ الإستحقاق .
- إضافة دفعات مقدمة للموردين وتحديد طريقة الدفع (شيكات – نقدي – حوالة بنكية ) .
- تصفية الدفعات المقدمة للموردين لفواتير محددة .
- إمكانية إضافة شيكات آجلة من المورد محدد وتحديد تفاصيل الشيك .
- إمكانية مطابقات الشيكات المسحوبة من البنوك آلياً حسب كشوف البنوك المرسلة .
- إمكانية إرجاع الشيكات في حال حدوث أي خطأ .
- إضافة شيكات مؤجلة لمورد محدد وتحديد تفاصيل الشيك .
- إمكانية تحويل رصيد من مورد إلى مورد .
- إضافة إشعار دائن للمورد بمبلغ محدد .
- إضافة إشعار مدين للمورد بمبلغ محدد .
- إمكانية تصفية الدفعات و الفواتير من أجل متابعة عمر الذمم بشكل دقيق .
- تقارير كشوف حساب الموردين ,مورد واحد أو أكثر ( إجمالي – تفصيلي ) .
- إمكانية مطابقات كشوف الحساب مع الموردين واثباتها على كشفه .
- تقرير كشف حساب إجمالي للموردين حسب الإدارات ضمن تاريخ محدد وحسب العملة ( إجمالي – تفصيلي ) .
- تقرير بالفواتير المسددة و غير المسددة لمورد محدد وضمن تاريخ محدد .
- تقرير ميزان الذمم حسب الإدارات والموردين وإظهار عمر الذمة .
- تقرير بالفواتير السابقة المرحلة .
- تقرير الشيكات بالنسبة لمورد ضمن تاريخ محدد .
- تقرير بيومية الفواتير المدخلة ( الكل – المرحلة –غير المرحلة ) ضمن تاريخ محدد .
- تقرير بيومية التسديدات المرحلة و غير المرحلة والدفعات المقدمة وحسب طريقة التسديد (شيكات – نقدي – حوالة بنكية ) .
- تقرير بالدفعات غير المرتبطة بالفواتير .
- تقرير بعمر الذمة التفصيلي حسب الادارة والمورد .
- تحضير نماذج مطابقات للموردين حسب متطلبات مكاتب التدقيق المحاسبي .
- تقارير مراقبة أمنية .